DURATION 函数返回假设面值 ￥100 的定期付息有价证券的修正期限。
适用版本Excel 2003+
说明此函数为财务函数中计算期间的函数，返回假设面值 ￥100 的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。函数名由Duration（期间）单词组成。
返回值修正期限。
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语法=DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency,[basis])=DURATION(结算日, 到期日, 年息票利率, 年收益率, 频率, [日计数基准类型])注意：应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
参数 Settlement （必需）： 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。 Maturity （必需）： 有价证券的到期日。 到期日是有价证券有效期截止时的日期。 Coupon 必需。 有价证券的年息票利率。 Yld 必需。 有价证券的年收益率。 Frequency （必需）： 年付息次数。 如果按年支付：frequency = 1 按半年期支付：frequency = 2 按季支付：frequency = 4 Basis （可选）： 要使用的日计数基准类型。 可用的基准类型及含义如下： 0或省略 → 美国（NASD）30/360 1 → 实际天数/实际天数 2 → 实际天数/360 3 → 实际天数/365 4 → 欧洲 30/360 要点 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。 到期日是息票有效期截止时的日期。 例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。实例
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